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Actividad económica

Resultados económicos

AMSA gestiona el ciclo del agua en la ciudad. La producción, la acumulación, el tratamiento y control sanitario, la distribución y el saneamiento tanto del agua utilizada como de la de lluvia, y finalmente, de manera indirecta, participa también en su depuración.
El 2019, la gestión económica del conjunto de toda esta actividad se cerró con un resultado antes de impuestos de 1.684.365,53 €, que la compañía destinará principalmente a mejorar las infraestructuras para asegurar en el futuro la calidad del servicio. El control presupuestario de los gastos ha facilitado mantener este nivel de resultados.

Ejecución del presupuesto del 2019
Desviaciones significativas

Durante este ejercicio, el hecho más relevante respecto a la ejecución del presupuesto ha sido la continuidad en la construcción del nuevo depósito iniciada durante el 2017 y que se encuentra dentro de las actuaciones vinculadas al presupuesto de inversiones, en el marco del Plan Plurianual de Inversiones 2017-2020 y del PDAM.
La desviación más significativa son las obras del nuevo depósito de la ronda de Bellavista y todo lo que rodea. Dificultades técnicas y administrativas han provocado que su ejecución se traduzca en un número más grande de unidades de obras ejecutadas, así como que se alargue en el tiempo más allá del previsto inicialmente, que era a finales de diciembre. Esta diferencia se ha traducido en un volumen de ingresos por trabajos más grande para el inmovilizado de 674.082,82 euros que, por otro lado, se compensa con un incremento de la partida de gastos por trabajos al apartado de obras diversas. Esta desviación no ha afectado el resultado.

El resto de la explotación ha seguido una trayectoria próxima a la presupuestada, con ligeras variaciones que, por varias circunstancias, han tenido cierto impacto en las desviaciones de este presupuesto:

1. Respecto a la cifra de negocios, la desviación respecto al presupuesto ha estado del 1,09%, puesto que ha habido un incremento de consumo de los 6.450.000 m³ presupuestados a los 6.638.370 m³ consumidos.

2. Respecto a la explotación operativa, se mantiene la actividad de la construcción en obra nueva en la ciudad con un volumen de ingresos para nuevas conexiones importantes (365 nuevos abonados y 96.967,51 € de ingresos), a pesar de que ha estado algo menos de la mitad del que se había presupuestado (53,82% inferior), porque algunos de los proyectos esperados todavía están en una fase muy preliminar.
Este año no se ha materializado ningún trabajo de canalización para terceros, porque los proyectos potenciales que podrían generar estos encargos todavía están en fase de decisión.
3. La proporción de consumo ATL/ agua propia es de 79/21 y el rendimiento es del 90,9%, muy similar al que se había presupuestado, que era de 91,5%.
Respecto a los aprovisionamientos, se previó en el presupuesto un incremento de ATL del 3,5% anunciado por la Administración al final del ejercicio anterior, pero que finalmente no se llegó a aplicar con el cambio de entidad pública. Esta previsión llevó a presupuestar un exceso de gasto de 73.876,18 euros. Por otro lado, ha habido una reducción en el suministro de electricidad provocado principalmente por el cambio de operadora de Naturgy a Endesa, SA, que se ha hecho a partir de la adhesión a la compra agregada licitada por la Asociación de Municipios de Cataluña (AMC).

4. En cuanto a los servicios exteriores, hay que mencionar que, a partir de julio del 2019, se ha iniciado un nuevo modelo de gestión del mantenimiento de la sede social y se ha podido ejecutar por un importe un 49,49% inferior a la previsión del presupuesto. Por otro lado, se ha internalizado el mantenimiento de las fuentes ornamentales.
En el mismo apartado, ha habido una contención en el gasto de conservación y reparación tanto de la red de agua como del alcantarillado con una reducción del 12,90% respecto del presupuesto.
En conjunto, la contención de gasto en la partida de servicios ha representado un ahorro de 66.092,27 €.

5. El apartado de tecnologías de la información se ha incrementado un 85,86%, por la apuesta en la modernización del software.

6. En el capítulo del compromiso de la compañía hacia el medio ambiente y la calidad, se tiene que destacar el apoyo a la creación de una nueva Cátedra de Medio Ambiente y Sostenibilidad al TecnoCampus, con una dotación de 45.000 €; el incremento de la partida presupuestaria es motivo del esfuerzo en la contratación de asesorías técnicas y medio ambiente respecto al presupuesto.

7. Finalmente, ha habido un incremento de ingresos por dividendos de AIE-AMSA-RUBATEC de un 66,72% por encima del presupuesto.

Con estas premisas, el resultado final de la cuenta de resultados del 2019 es sensiblemente similar al presupuesto con un valor final de 1.684.365,53 € (antes de impuestos).
Aigües de Mataró recibió el premio a buenas Prácticas en Información Financiera empresarial que otorga anualmente la ACCID (Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección).
El acto de entrega se realizó el 7 de junio, en el marco del VIII Congreso ACCID al IQS School of Management.
El ACCID fundada por el Colegio de Economistas de Cataluña y el Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña, otorga anualmente el premio a buenas Prácticas en Información Financiera que se libra a aquellas entidades públicas o privadas que merezcan el reconocimiento por la calidad de la información y transparencia de su informe anual.

 

Previsión para el 2020

Como actividad significativa de la compañía y en el ámbito de las infraestructuras, durante el 2020, se prevé que se completen las obras y la puesta en funcionamiento del nuevo depósito a la ronda de Bellavista, así como su conexión con el resto de la red una vez finalicen las obras este verano. Durante el primer semestre, finalizarán las obras de la última arteria del depósito, la de la avenida de Josep Tarradellas. También será relevante la apertura a la población del parque correspondiente a la urbanización del entorno al depósito.
Siguiendo el que estipula el PDCLAM, durante el 2020 se continuará con la tarea de renovación de las cañerías antiguas de la red de agua potable, el plan de mantenimiento y mejora de instalaciones e infraestructuras, así como la implantación definitiva del mantenimiento reglamentario de la red de hidrantes de la ciudad. Con todo, se espera mantener el rendimiento de la red en los niveles de excelencia habituales.
En cuanto a las mejoras en el alcantarillado, se seguirá trabajando en el proyecto de la calle de Lepanto para programar la ejecución más adelante. En este contexto de planificación, se está elaborando la ampliación del PDCLAM. Se espera tenerlo terminado durante el primer semestre. Este documento analiza el estado actual de la red y priorizará los colectores con más necesidad de renovación.
Durante el 2019, se ha notado el impulso en materia de preservación del medio ambiente, derivado del plan de sostenibilidad elaborado por la cátedra UNESCO de la UPC. En cuanto que documento inicial, creemos que tendrá que ser objeto de revisiones periódicas, en las cuales también podremos contar con las sinergias derivadas de la mencionada cátedra del TecnoCampus. Esta, durante el 2020, recibirá un nuevo impulso que lo ayudará a consolidarse, con la entrada otras instituciones promotoras como el CTRESUM, aparte de AMSA.
En otro orden de cosas y también durante el 2020, se prevé poder intensificar el uso de las nuevas tecnologías tanto en la actividad ordinaria que llevan a cabo los profesionales de la compañía como en las gestiones de los clientes. En un ámbito más interno, se pondrán más recursos al proyecto de la gestión documental, de la administración electrónica y la digitalización de tareas. Todo ello, con el propósito que, a finales de este año, la mayor parte de los documentos que se generen en el ámbito interno y buena parte de los externos se gestionen y archiven digitalmente, de forma que el uso del formato en papel sea cada vez más reducido. En cuanto a los clientes, seguiremos diversificando e impulsando los trámites que los abonados pueden hacer a la oficina virtual. En este sentido, se mantendrán los esfuerzos porque siga aumentando, como en el 2019, el número de clientes que cambian a la factura sin papel.
Por la información que se dispone en el momento de redactar esta memoria, la evolución económica y financiera de la compañía el 2020 vendrá marcada por tres impactos significativos respecto al 2019. El primero será el aumento de los gastos por la aplicación de la tasa de alcantarillado, el segundo la reducción de ingresos por el efecto de la crisis de la COVID-19 y lo tercero será el que pueda tener la operación de la recuperación del 51,9% de las acciones de MESSA, que se vendieron el 2015 a GNS/Naturgy. Este último impacto será definido por el acuerdo negociado de la dejación de la compra de estas acciones por parte de GNS-Naturgy. Entonces, habrá que analizar la situación y decidir cuál es el camino a seguir con MESSA y el servicio del TubVerd, red de frío y calor que esta gestiona. En cuanto a la evolución financiera, a pesar de todo, se prevé mantener el nivel de endeudamiento habitual alrededor de los 10.000.000 €.

La compañía, desde el 2012, puso en marcha mecanismos de apoyo a las familias con dificultades económicas para facilitar que pudieran afrontar el pago de los recibos. Fondo Social para pagar recibos, Tarifa Social para bajar el precio del recibo, pagos a plazos para facilitar la liquidación de la deuda, precios especiales para familias numerosas y otras actuaciones, de forma coordinada con los servicios de Bienestar Social del Ayuntamiento. Estos mecanismos se mantendrán también el 2020.
En este marco de estabilidad hay que señalar también que actualmente se está trabajando en el plan estratégico de la compañía que tiene que orientar los objetivos durante los años próximos.
Así, para el 2020 hay que destacar los 4 objetivos operativos con actuaciones con cierta incidencia presupuestaria: la responsabilidad social, la mejora organizativa, las inversiones en infraestructura y tecnología, y la gestión de la calidad y el medio ambiente.

1.º - Mantener la política y los mecanismos de apoyo a las familias con dificultades económicas.

2.º -En el ámbito organizativo, el plan estratégico de la compañía, que tendremos terminado durante el segundo semestre, nos ayudará a definir qué acciones para cada objetivo habrá que tener más presentes e incorporarlas, para asegurar el buen funcionamiento de la compañía a 10 años vista.
También en este ámbito, habrá que consolidar y adecuar el plan de formación de los trabajadores, porque acontezca todavía más un instrumento de apoyo y mejora de las capacidades y habilidades de todos los trabajadores.
Hace falta una formación para ser más eficientes y eficaces a los trabajos habituales, pero sobre todo también para afrontar mejor las tareas y los objetivos que requieren un trabajo más transversal y cooperativo entre los diferentes departamentos, y así poder avanzar más deprisa verso una cultura de empresa compartida.

3.º -Se seguirán destinando recursos, dinero y tiempo a mejorar las infraestructuras de las redes y las herramientas digitales. Este año, el grosor del gasto económico se destinará, como ya pasó el 2019, en la red de agua para finalizar el nuevo depósito y el parque de la ronda de Bellavista.

4.º -En la actualidad, se puede decir que el sistema de gestión de la calidad y el medio ambiente, conforme a las normas ISO 9001 y 14001, ya está consolidado y, en cierto modo, nos hemos recuperado de un atraso histórico en este aspecto. Cómo pasa en todos estos sistemas de gestión, una vez empiezan a impactar en la cultura corporativa, se empiezan a notar las ventajas de trabajar con objetivos orientados a los riesgos y las oportunidades, el alineamiento de estos con los objetivos estratégicos marcados por el alta dirección y, en general, la orientación de los procesos a la mejora continua.
Desde el punto de vista más práctico, esta sistematización ha llevado, por ejemplo, a tener un pleno control de la gestión de los residuos, un buen seguimiento de la supervisión del desempeño de requisitos reglamentarios y, en general, a ser mucho más proactivos que reactivos.
Esta proactividad nos ha llevado a asumir dos aspectos que creemos que son muy importantes: el compliance penal y la sostenibilidad. Son compromisos voluntarios, que también están impactando en la cultura de nuestra organización, pero que también condicionarán la relación con nuestros proveedores y la valoración de los ciudadanos. En relación con el compliance penal (UNE 19601), durante el 2020 esperamos que pueda ser certificado externamente, pero como ejemplo del compromiso de la compañía, desde el segundo semestre del 2019, ya disponemos de un canal de denuncias anónimo y externo.
En materia de sostenibilidad, tenemos que iniciar una reflexión interna por si añadimos este valor a los 5 que ya tiene actualmente la compañía: excelencia, compromiso, responsabilidad, innovación y comportamiento ético. De hecho, en la actualidad, en cierto modo ya se tiene muy presente, y el plan de sostenibilidad ya ha afectado nuestra flota de vehículos, la compra de energía eléctrica y, durante el 2020, la contratación, mediante la inclusión de cláusulas medioambientales en los pliegos de determinados concursos.
Este compromiso de la compañía con la sostenibilidad y el medio ambiente se intensificará por la asunción de la gestión del TubVerd, que aprovecha para su funcionamiento el vapor sobrante de la incineradora comarcal. También durante el 2020, intentaremos elaborar nuestra primera memoria de sostenibilidad.

Clicad las tablas para ampliar.